有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/14-2023/09/12)

【提出】
2023/12/07 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
アジア好利回りリート・ファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額80,321,447,389円
Ⅱ 負債総額242,978,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,078,469,087円
Ⅳ 発行済口数132,581,103,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6040円
(1万口当たり純資産額)(6,040円)

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