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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

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【提出】: 2016/06/10 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アジア好利回りリート・ファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	292,135,155,057	円
Ⅱ 負債総額	1,369,228,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,765,926,773	円
Ⅳ 発行済口数	316,959,102,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9174	円
(1万口当たり純資産額)	(9,174	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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