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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

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【提出】: 2014/12/11 10:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アジア好利回りリート・ファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	95,354,856,892	円
Ⅱ 負債総額	1,176,254,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,178,602,522	円
Ⅳ 発行済口数	80,165,917,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1748	円
(1万口当たり純資産額)	(11,748	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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