有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/13-2025/09/12)

【提出】
2025/12/09 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
アジア好利回りリート・ファンド
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額66,502,265,456円
Ⅱ 負債総額173,623,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,328,642,048円
Ⅳ 発行済口数103,609,566,612口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6402円
(1万口当たり純資産額)(6,402円)

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