有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/13-2024/09/12)
- 【提出】
- 2024/12/09 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
アジア好利回りリート・ファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 77,564,192,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,608,188円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,342,584,115円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 115,246,620,665口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6711円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,711円) |