有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定5期自平成25年 9月13日至平成26年 3月12日	特定6期自平成26年 3月13日至平成26年 9月12日
営業収益
受取配当金	213,508,085	968,201,454
受取利息	46,590	199,890
有価証券売買等損益	208,001,092	6,710,944,715
営業収益合計	421,555,767	7,679,346,059
営業費用
受託者報酬	1,514,456	7,870,506
委託者報酬	50,481,718	262,350,149
その他費用	353,313	756,000
営業費用合計	52,349,487	270,976,655
営業利益又は営業損失(△)	369,206,280	7,408,369,404
経常利益又は経常損失(△)	369,206,280	7,408,369,404
当期純利益又は当期純損失(△)	369,206,280	7,408,369,404
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,940,262	905,505,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)	555,854,325	1,906,226,559
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,183,775,476	13,446,953,438
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,183,775,476	13,446,953,438
剰余金減少額又は欠損金増加額	155,549,721	4,228,345,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,549,721	4,228,345,218
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,041,119,539	4,905,845,411
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,906,226,559	12,721,853,050