有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定17期自 2019年 9月13日至 2020年 3月12日	特定18期自 2020年 3月13日至 2020年 9月14日
営業収益
受取配当金	2,836,715,620	2,693,581,641
有価証券売買等損益	△9,473,507,382	△77,341,017
営業収益合計	△6,636,791,762	2,616,240,624
営業費用
支払利息	1,590,261	1,022,102
受託者報酬	25,256,476	20,253,808
委託者報酬	841,882,432	675,126,990
その他費用	1,312,495	1,325,264
営業費用合計	870,041,664	697,728,164
営業利益又は営業損失(△)	△7,506,833,426	1,918,512,460
経常利益又は経常損失(△)	△7,506,833,426	1,918,512,460
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,506,833,426	1,918,512,460
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,617,177	△244,792,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△59,832,407,321	△70,779,581,457
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,564,498,034	6,834,418,613
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,564,498,034	6,834,418,613
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,918,912,481	3,336,478,442
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,918,912,481	3,336,478,442
分配金	5,050,309,086	4,846,590,415
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△70,779,581,457	△69,964,927,233