有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定8期自平成27年 3月13日至平成27年 9月14日	特定9期自平成27年 9月15日至平成28年 3月14日
営業収益
受取配当金	5,752,286,859	6,872,627,327
受取利息	280,070	186,588
有価証券売買等損益	△48,074,537,486	14,347,357,691
営業収益合計	△42,321,970,557	21,220,171,606
営業費用
受託者報酬	44,839,912	48,018,940
委託者報酬	1,494,663,576	1,600,631,042
その他費用	756,000	756,000
営業費用合計	1,540,259,488	1,649,405,982
営業利益又は営業損失(△)	△43,862,230,045	19,570,765,624
経常利益又は経常損失(△)	△43,862,230,045	19,570,765,624
当期純利益又は当期純損失(△)	△43,862,230,045	19,570,765,624
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△415,152,281	840,219,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,569,659,124	△12,818,423,741
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,279,021,445	4,373,139,391
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,373,139,391
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,279,021,445	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,879,513,985	3,258,787,106
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,879,513,985	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,258,787,106
分配金	30,340,512,561	38,004,083,079
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,818,423,741	△30,977,608,403