有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定7期自平成26年 9月13日至平成27年 3月12日	特定8期自平成27年 3月13日至平成27年 9月14日
営業収益
受取配当金	1,993,610,043	5,752,286,859
受取利息	189,937	280,070
有価証券売買等損益	9,303,743,593	△48,074,537,486
営業収益合計	11,297,543,573	△42,321,970,557
営業費用
受託者報酬	17,225,164	44,839,912
委託者報酬	574,172,094	1,494,663,576
その他費用	756,000	756,000
営業費用合計	592,153,258	1,540,259,488
営業利益又は営業損失(△)	10,705,390,315	△43,862,230,045
経常利益又は経常損失(△)	10,705,390,315	△43,862,230,045
当期純利益又は当期純損失(△)	10,705,390,315	△43,862,230,045
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	877,726,306	△415,152,281
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,721,853,050	26,569,659,124
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,837,396,074	38,279,021,445
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,837,396,074	38,279,021,445
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,597,898,541	3,879,513,985
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,597,898,541	3,879,513,985
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	11,219,355,468	30,340,512,561
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,569,659,124	△12,818,423,741