有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定16期自平成31年 3月13日至令和 1年 9月12日	特定17期自令和 1年 9月13日至令和 2年 3月12日
営業収益
受取配当金	14,747,769,010	2,836,715,620
有価証券売買等損益	△7,392,971,192	△9,473,507,382
営業収益合計	7,354,797,818	△6,636,791,762
営業費用
支払利息	1,204,282	1,590,261
受託者報酬	26,535,369	25,256,476
委託者報酬	884,512,216	841,882,432
その他費用	1,661,760	1,312,495
営業費用合計	913,913,627	870,041,664
営業利益又は営業損失(△)	6,440,884,191	△7,506,833,426
経常利益又は経常損失(△)	6,440,884,191	△7,506,833,426
当期純利益又は当期純損失(△)	6,440,884,191	△7,506,833,426
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	163,983,982	35,617,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△67,531,076,166	△59,832,407,321
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,173,436,275	8,564,498,034
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,173,436,275	8,564,498,034
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,970,081,192	6,918,912,481
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,970,081,192	6,918,912,481
分配金	5,781,586,447	5,050,309,086
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,832,407,321	△70,779,581,457