有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定21期自 2021年 9月14日至 2022年 3月14日	特定22期自 2022年 3月15日至 2022年 9月12日
営業収益
受取配当金	11,892,569,139	2,032,018,179
受取利息	22,409	22,010
有価証券売買等損益	△10,067,378,365	9,023,293,395
営業収益合計	1,825,213,183	11,055,333,584
営業費用
支払利息	675,021	483,845
受託者報酬	17,439,428	16,916,240
委託者報酬	581,315,989	563,876,481
その他費用	1,148,043	1,030,621
営業費用合計	600,578,481	582,307,187
営業利益又は営業損失(△)	1,224,634,702	10,473,026,397
経常利益又は経常損失(△)	1,224,634,702	10,473,026,397
当期純利益又は当期純損失(△)	1,224,634,702	10,473,026,397
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	60,231,599	139,030,954
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,499,752,144	△48,692,450,530
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,517,629,512	3,381,047,862
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,517,629,512	3,381,047,862
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,194,039,192	1,087,051,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,194,039,192	1,087,051,500
分配金	3,680,691,809	3,446,555,143
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△48,692,450,530	△39,511,013,868