有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定10期自平成28年 3月15日至平成28年 9月12日	特定11期自平成28年 9月13日至平成29年 3月13日
営業収益
受取配当金	5,818,250,191	4,526,923,684
有価証券売買等損益	1,480,751,668	5,401,004,506
営業収益合計	7,299,001,859	9,927,928,190
営業費用
支払利息	950,757	1,408,991
受託者報酬	42,120,104	32,937,330
委託者報酬	1,404,003,456	1,097,910,780
その他費用	2,118,996	1,605,789
営業費用合計	1,449,193,313	1,133,862,890
営業利益又は営業損失(△)	5,849,808,546	8,794,065,300
経常利益又は経常損失(△)	5,849,808,546	8,794,065,300
当期純利益又は当期純損失(△)	5,849,808,546	8,794,065,300
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	276,427,195	△230,800,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,977,608,403	△45,140,290,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,886,829,924	11,625,320,579
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,886,829,924	11,625,320,579
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,879,177,425	6,728,727,776
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,879,177,425	6,728,727,776
分配金	27,743,716,176	19,709,763,602
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,140,290,729	△50,928,595,816