有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/14-2023/09/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定23期自 2022年 9月13日至 2023年 3月13日	特定24期自 2023年 3月14日至 2023年 9月12日
営業収益
受取配当金	1,939,766,176	11,650,218,359
受取利息	31,946	16,868
有価証券売買等損益	△13,619,127,830	△5,926,032,794
営業収益合計	△11,679,329,708	5,724,202,433
営業費用
支払利息	658,569	588,196
受託者報酬	14,890,204	13,957,604
委託者報酬	496,341,663	465,255,060
その他費用	1,040,318	1,066,406
営業費用合計	512,930,754	480,867,266
営業利益又は営業損失(△)	△12,192,260,462	5,243,335,167
経常利益又は経常損失(△)	△12,192,260,462	5,243,335,167
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,192,260,462	5,243,335,167
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,892,474	74,894,709
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,511,013,868	△54,075,788,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,618,900,959	3,497,524,357
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,618,900,959	3,497,524,357
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,641,912,620	1,527,438,887
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,641,912,620	1,527,438,887
分配金	3,346,609,713	3,271,498,610
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△54,075,788,178	△50,208,760,860