有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/13-2023/03/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定22期自 2022年 3月15日至 2022年 9月12日	特定23期自 2022年 9月13日至 2023年 3月13日
営業収益
受取配当金	2,032,018,179	1,939,766,176
受取利息	22,010	31,946
有価証券売買等損益	9,023,293,395	△13,619,127,830
営業収益合計	11,055,333,584	△11,679,329,708
営業費用
支払利息	483,845	658,569
受託者報酬	16,916,240	14,890,204
委託者報酬	563,876,481	496,341,663
その他費用	1,030,621	1,040,318
営業費用合計	582,307,187	512,930,754
営業利益又は営業損失(△)	10,473,026,397	△12,192,260,462
経常利益又は経常損失(△)	10,473,026,397	△12,192,260,462
当期純利益又は当期純損失(△)	10,473,026,397	△12,192,260,462
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	139,030,954	2,892,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△48,692,450,530	△39,511,013,868
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,381,047,862	2,618,900,959
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,381,047,862	2,618,900,959
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,087,051,500	1,641,912,620
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,087,051,500	1,641,912,620
分配金	3,446,555,143	3,346,609,713
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,511,013,868	△54,075,788,178