有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/13-2024/09/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定25期自 2023年 9月13日至 2024年 3月12日	特定26期自 2024年 3月13日至 2024年 9月12日
営業収益
受取配当金	1,945,287,313	1,753,039,699
受取利息	8,425	751,353
有価証券売買等損益	2,496,722,008	1,488,172,162
営業収益合計	4,442,017,746	3,241,963,214
営業費用
支払利息	340,089	5,583
受託者報酬	13,034,072	12,642,500
委託者報酬	434,470,663	421,418,626
その他費用	963,152	775,825
営業費用合計	448,807,976	434,842,534
営業利益又は営業損失(△)	3,993,209,770	2,807,120,680
経常利益又は経常損失(△)	3,993,209,770	2,807,120,680
当期純利益又は当期純損失(△)	3,993,209,770	2,807,120,680
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,056,306	30,690,846
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,208,760,860	△45,253,252,233
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,775,051,132	3,310,117,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,775,051,132	3,310,117,837
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	742,749,279	630,615,799
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	742,749,279	630,615,799
分配金	3,067,946,690	2,848,276,972
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,253,252,233	△42,645,597,333