有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定13期自平成29年 9月13日至平成30年 3月12日	特定14期自平成30年 3月13日至平成30年 9月12日
営業収益
受取配当金	3,791,368,623	3,833,088,471
有価証券売買等損益	△4,604,548,516	5,607,487,129
営業収益合計	△813,179,893	9,440,575,600
営業費用
支払利息	3,356,470	1,001,622
受託者報酬	33,234,908	32,756,143
委託者報酬	1,107,830,098	1,091,871,428
その他費用	1,562,059	1,712,537
営業費用合計	1,145,983,535	1,127,341,730
営業利益又は営業損失(△)	△1,959,163,428	8,313,233,870
経常利益又は経常損失(△)	△1,959,163,428	8,313,233,870
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,959,163,428	8,313,233,870
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	69,531,445	80,958,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,152,020,179	△81,990,408,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,057,205,474	11,649,344,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,057,205,474	11,649,344,677
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,198,605,537	7,562,100,865
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,198,605,537	7,562,100,865
分配金	17,668,293,442	15,129,254,736
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△81,990,408,557	△84,800,144,243