有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/13-2025/03/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定26期自 2024年 3月13日至 2024年 9月12日	特定27期自 2024年 9月13日至 2025年 3月12日
営業収益
受取配当金	1,753,039,699	1,609,829,699
受取利息	751,353	2,290,533
有価証券売買等損益	1,488,172,162	△4,983,681,103
営業収益合計	3,241,963,214	△3,371,560,871
営業費用
支払利息	5,583	-
受託者報酬	12,642,500	11,582,506
委託者報酬	421,418,626	386,084,908
その他費用	775,825	769,998
営業費用合計	434,842,534	398,437,412
営業利益又は営業損失(△)	2,807,120,680	△3,769,998,283
経常利益又は経常損失(△)	2,807,120,680	△3,769,998,283
当期純利益又は当期純損失(△)	2,807,120,680	△3,769,998,283
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,690,846	45,215,522
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,253,252,233	△42,645,597,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,310,117,837	3,185,250,628
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,310,117,837	3,185,250,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	630,615,799	598,716,957
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	630,615,799	598,716,957
分配金	2,848,276,972	2,676,137,131
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,645,597,333	△46,550,414,598