有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自 2020年 3月13日至 2020年 9月14日	特定19期自 2020年 9月15日至 2021年 3月12日
営業収益
受取配当金	2,693,581,641	2,416,315,865
有価証券売買等損益	△77,341,017	6,387,176,523
営業収益合計	2,616,240,624	8,803,492,388
営業費用
支払利息	1,022,102	1,430,570
受託者報酬	20,253,808	19,870,896
委託者報酬	675,126,990	662,363,237
その他費用	1,325,264	864,623
営業費用合計	697,728,164	684,529,326
営業利益又は営業損失(△)	1,918,512,460	8,118,963,062
経常利益又は経常損失(△)	1,918,512,460	8,118,963,062
当期純利益又は当期純損失(△)	1,918,512,460	8,118,963,062
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△244,792,008	67,985,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△70,779,581,457	△69,964,927,233
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,834,418,613	9,315,498,381
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,834,418,613	9,315,498,381
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,336,478,442	2,663,796,763
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,336,478,442	2,663,796,763
分配金	4,846,590,415	4,448,533,256
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△69,964,927,233	△59,710,781,148