有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月15日-平成26年2月14日)
日興UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年 2月14日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 115,202,549 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,600,311,091 | |||
| 未収入金 | 1,540,000,000 | |||
| 未収利息 | 94 | |||
| 流動資産合計 | 36,255,513,734 | |||
| 資産合計 | 36,255,513,734 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 812,087,452 | |||
| 未払解約金 | 338,669,298 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,594,544 | |||
| 未払委託者報酬 | 401,002,553 | |||
| その他未払費用 | 859,011 | |||
| 流動負債合計 | 1,568,212,858 | |||
| 負債合計 | 1,568,212,858 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 27,069,581,743 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,617,719,133 | |||
| (分配準備積立金) | 6,471,125,922 | |||
| 元本等合計 | 34,687,300,876 | |||
| 純資産合計 | 34,687,300,876 | |||
| 負債純資産合計 | 36,255,513,734 | |||
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