有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月14日現在 | 当期 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,722,213 | 116,849,648 |
| 親投資信託受益証券 | 5,095,165,089 | 19,214,534,288 |
| 未収入金 | 109,000,000 | 346,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,242,887,302 | 19,677,383,936 |
| 資産合計 | 5,242,887,302 | 19,677,383,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,360,925 | 159,655,453 |
| 未払解約金 | 24,815,531 | 43,912,193 |
| 未払受託者報酬 | 1,747,563 | 6,058,389 |
| 未払委託者報酬 | 44,937,205 | 155,787,130 |
| 未払利息 | 109 | 329 |
| その他未払費用 | 1,000,869 | 1,556,605 |
| 流動負債合計 | 120,862,202 | 366,970,099 |
| 負債合計 | 120,862,202 | 366,970,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,418,046,260 | 7,982,772,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,703,978,840 | 11,327,641,160 |
| (分配準備積立金) | 2,207,788,817 | 3,474,368,070 |
| 元本等合計 | 5,122,025,100 | 19,310,413,837 |
| 純資産合計 | 5,122,025,100 | 19,310,413,837 |
| 負債純資産合計 | 5,242,887,302 | 19,677,383,936 |
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