有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/15-2025/02/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月14日現在 | 当期 2025年 2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,848,063 | 54,231,916 |
| 親投資信託受益証券 | 9,411,777,356 | 9,662,481,609 |
| 未収入金 | 208,000,000 | 215,000,000 |
| 未収利息 | - | 520 |
| 流動資産合計 | 9,670,625,419 | 9,931,714,045 |
| 資産合計 | 9,670,625,419 | 9,931,714,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,484,085 | 79,790,898 |
| 未払解約金 | 28,212,025 | 41,178,520 |
| 未払受託者報酬 | 3,381,143 | 3,690,624 |
| 未払委託者報酬 | 86,943,505 | 94,901,632 |
| 未払利息 | 149 | - |
| その他未払費用 | 1,260,305 | 1,277,600 |
| 流動負債合計 | 211,281,212 | 220,839,274 |
| 負債合計 | 211,281,212 | 220,839,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,049,469,521 | 2,659,696,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,409,874,686 | 7,051,178,156 |
| (分配準備積立金) | 2,819,958,354 | 3,575,419,294 |
| 元本等合計 | 9,459,344,207 | 9,710,874,771 |
| 純資産合計 | 9,459,344,207 | 9,710,874,771 |
| 負債純資産合計 | 9,670,625,419 | 9,931,714,045 |
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