有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/15-2024/02/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 2月14日現在 | 当期 2024年 2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,744,986 | 50,848,063 |
| 親投資信託受益証券 | 8,470,772,609 | 9,411,777,356 |
| 未収入金 | 94,000,000 | 208,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,606,517,595 | 9,670,625,419 |
| 資産合計 | 8,606,517,595 | 9,670,625,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 91,484,085 |
| 未払解約金 | 303,486 | 28,212,025 |
| 未払受託者報酬 | 3,442,752 | 3,381,143 |
| 未払委託者報酬 | 88,527,985 | 86,943,505 |
| 未払利息 | 117 | 149 |
| その他未払費用 | 1,354,458 | 1,260,305 |
| 流動負債合計 | 93,628,798 | 211,281,212 |
| 負債合計 | 93,628,798 | 211,281,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,101,254,534 | 3,049,469,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,411,634,263 | 6,409,874,686 |
| (分配準備積立金) | 1,336,926,637 | 2,819,958,354 |
| 元本等合計 | 8,512,888,797 | 9,459,344,207 |
| 純資産合計 | 8,512,888,797 | 9,459,344,207 |
| 負債純資産合計 | 8,606,517,595 | 9,670,625,419 |
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