有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/15-2023/02/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 2月14日現在 | 当期 2023年 2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,694,626 | 41,744,986 |
| 親投資信託受益証券 | 12,078,013,283 | 8,470,772,609 |
| 未収入金 | 343,000,000 | 94,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,484,707,909 | 8,606,517,595 |
| 資産合計 | 12,484,707,909 | 8,606,517,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,288,741 | - |
| 未払解約金 | 37,969,323 | 303,486 |
| 未払受託者報酬 | 5,754,913 | 3,442,752 |
| 未払委託者報酬 | 147,983,421 | 88,527,985 |
| 未払利息 | 179 | 117 |
| その他未払費用 | 1,390,306 | 1,354,458 |
| 流動負債合計 | 243,386,883 | 93,628,798 |
| 負債合計 | 243,386,883 | 93,628,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,028,874,102 | 4,101,254,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,212,446,924 | 4,411,634,263 |
| (分配準備積立金) | 1,679,627,758 | 1,336,926,637 |
| 元本等合計 | 12,241,321,026 | 8,512,888,797 |
| 純資産合計 | 12,241,321,026 | 8,512,888,797 |
| 負債純資産合計 | 12,484,707,909 | 8,606,517,595 |
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