有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/15-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 2月14日現在 | 当期 2026年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,231,916 | 44,299,289 |
| 親投資信託受益証券 | 9,662,481,609 | 7,651,913,871 |
| 未収入金 | 215,000,000 | 159,000,000 |
| 未収利息 | 520 | 728 |
| 流動資産合計 | 9,931,714,045 | 7,855,213,888 |
| 資産合計 | 9,931,714,045 | 7,855,213,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,790,898 | - |
| 未払解約金 | 41,178,520 | 4,358,394 |
| 未払受託者報酬 | 3,690,624 | 3,465,160 |
| 未払委託者報酬 | 94,901,632 | 89,104,032 |
| その他未払費用 | 1,277,600 | 1,254,294 |
| 流動負債合計 | 220,839,274 | 98,181,880 |
| 負債合計 | 220,839,274 | 98,181,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,659,696,615 | 2,163,173,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,051,178,156 | 5,593,858,317 |
| (分配準備積立金) | 3,575,419,294 | 2,735,752,940 |
| 元本等合計 | 9,710,874,771 | 7,757,032,008 |
| 純資産合計 | 9,710,874,771 | 7,757,032,008 |
| 負債純資産合計 | 9,931,714,045 | 7,855,213,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
