有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
【日興UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月16日現在 | 当期 平成28年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 44,510,027 | |||
| コール・ローン | 201,097,310 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,770,542,454 | 7,225,791,967 | |||
| 未収入金 | 655,000,000 | 250,000,000 | |||
| 未収利息 | 55 | - | |||
| 流動資産合計 | 18,626,639,819 | 7,520,301,994 | |||
| 資産合計 | 18,626,639,819 | 7,520,301,994 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 401,101,183 | 130,169,451 | |||
| 未払解約金 | 33,463,484 | 35,349,463 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,173,277 | 3,957,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 210,169,914 | 101,766,060 | |||
| その他未払費用 | 640,855 | 954,672 | |||
| 流動負債合計 | 653,548,713 | 272,197,212 | |||
| 負債合計 | 653,548,713 | 272,197,212 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,370,039,458 | 6,508,472,561 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,603,051,648 | 739,632,221 | |||
| (分配準備積立金) | 3,815,410,159 | 1,702,674,682 | |||
| 元本等合計 | 17,973,091,106 | 7,248,104,782 | |||
| 純資産合計 | 17,973,091,106 | 7,248,104,782 | |||
| 負債純資産合計 | 18,626,639,819 | 7,520,301,994 | |||
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