有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月15日現在 | 当期 平成29年 2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,510,027 | - |
| コール・ローン | - | 50,378,898 |
| 親投資信託受益証券 | 7,225,791,967 | 6,035,267,465 |
| 未収入金 | 250,000,000 | 197,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,520,301,994 | 6,282,646,363 |
| 資産合計 | 7,520,301,994 | 6,282,646,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,169,451 | 95,568,247 |
| 未払解約金 | 35,349,463 | 29,575,324 |
| 未払受託者報酬 | 3,957,566 | 2,332,521 |
| 未払委託者報酬 | 101,766,060 | 59,979,076 |
| 未払利息 | - | 129 |
| その他未払費用 | 954,672 | 1,005,704 |
| 流動負債合計 | 272,197,212 | 188,461,001 |
| 負債合計 | 272,197,212 | 188,461,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,508,472,561 | 4,778,412,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 739,632,221 | 1,315,773,012 |
| (分配準備積立金) | 1,702,674,682 | 1,173,219,026 |
| 元本等合計 | 7,248,104,782 | 6,094,185,362 |
| 純資産合計 | 7,248,104,782 | 6,094,185,362 |
| 負債純資産合計 | 7,520,301,994 | 6,282,646,363 |
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