有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月15日現在 | 当期 2022年 2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,849,648 | 63,694,626 |
| 親投資信託受益証券 | 19,214,534,288 | 12,078,013,283 |
| 未収入金 | 346,000,000 | 343,000,000 |
| 流動資産合計 | 19,677,383,936 | 12,484,707,909 |
| 資産合計 | 19,677,383,936 | 12,484,707,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,655,453 | 50,288,741 |
| 未払解約金 | 43,912,193 | 37,969,323 |
| 未払受託者報酬 | 6,058,389 | 5,754,913 |
| 未払委託者報酬 | 155,787,130 | 147,983,421 |
| 未払利息 | 329 | 179 |
| その他未払費用 | 1,556,605 | 1,390,306 |
| 流動負債合計 | 366,970,099 | 243,386,883 |
| 負債合計 | 366,970,099 | 243,386,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,982,772,677 | 5,028,874,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,327,641,160 | 7,212,446,924 |
| (分配準備積立金) | 3,474,368,070 | 1,679,627,758 |
| 元本等合計 | 19,310,413,837 | 12,241,321,026 |
| 純資産合計 | 19,310,413,837 | 12,241,321,026 |
| 負債純資産合計 | 19,677,383,936 | 12,484,707,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
