有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年 2月14日現在 | 当期 2018年 2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,378,898 | 54,943,849 |
| 親投資信託受益証券 | 6,035,267,465 | 5,304,789,265 |
| 未収入金 | 197,000,000 | 159,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,282,646,363 | 5,518,733,114 |
| 資産合計 | 6,282,646,363 | 5,518,733,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,568,247 | 72,175,718 |
| 未払解約金 | 29,575,324 | 28,578,439 |
| 未払受託者報酬 | 2,332,521 | 2,183,684 |
| 未払委託者報酬 | 59,979,076 | 56,151,733 |
| 未払利息 | 129 | 141 |
| その他未払費用 | 1,005,704 | 1,156,295 |
| 流動負債合計 | 188,461,001 | 160,246,010 |
| 負債合計 | 188,461,001 | 160,246,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,778,412,350 | 3,608,785,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,315,773,012 | 1,749,701,190 |
| (分配準備積立金) | 1,173,219,026 | 1,475,763,765 |
| 元本等合計 | 6,094,185,362 | 5,358,487,104 |
| 純資産合計 | 6,094,185,362 | 5,358,487,104 |
| 負債純資産合計 | 6,282,646,363 | 5,518,733,114 |
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