有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月14日現在 | 当期 2020年 2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,925,247 | 38,722,213 |
| 親投資信託受益証券 | 4,927,140,606 | 5,095,165,089 |
| 未収入金 | 115,000,000 | 109,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,067,065,853 | 5,242,887,302 |
| 資産合計 | 5,067,065,853 | 5,242,887,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,740,683 | 48,360,925 |
| 未払解約金 | 2,864,697 | 24,815,531 |
| 未払受託者報酬 | 1,916,887 | 1,747,563 |
| 未払委託者報酬 | 49,291,253 | 44,937,205 |
| 未払利息 | 70 | 109 |
| その他未払費用 | 1,029,028 | 1,000,869 |
| 流動負債合計 | 114,842,618 | 120,862,202 |
| 負債合計 | 114,842,618 | 120,862,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,987,034,180 | 2,418,046,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,965,189,055 | 2,703,978,840 |
| (分配準備積立金) | 1,666,077,905 | 2,207,788,817 |
| 元本等合計 | 4,952,223,235 | 5,122,025,100 |
| 純資産合計 | 4,952,223,235 | 5,122,025,100 |
| 負債純資産合計 | 5,067,065,853 | 5,242,887,302 |
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