有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)
日興UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 2月14日現在 | 当期 平成27年 2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 115,202,549 | 201,097,310 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,600,311,091 | 17,770,542,454 | |||
| 未収入金 | 1,540,000,000 | 655,000,000 | |||
| 未収利息 | 94 | 55 | |||
| 流動資産合計 | 36,255,513,734 | 18,626,639,819 | |||
| 資産合計 | 36,255,513,734 | 18,626,639,819 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 812,087,452 | 401,101,183 | |||
| 未払解約金 | 338,669,298 | 33,463,484 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,594,544 | 8,173,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 401,002,553 | 210,169,914 | |||
| その他未払費用 | 859,011 | 640,855 | |||
| 流動負債合計 | 1,568,212,858 | 653,548,713 | |||
| 負債合計 | 1,568,212,858 | 653,548,713 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,069,581,743 | 13,370,039,458 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,617,719,133 | 4,603,051,648 | |||
| (分配準備積立金) | 6,471,125,922 | 3,815,410,159 | |||
| 元本等合計 | 34,687,300,876 | 17,973,091,106 | |||
| 純資産合計 | 34,687,300,876 | 17,973,091,106 | |||
| 負債純資産合計 | 36,255,513,734 | 18,626,639,819 | |||
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