有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 2月14日現在 | 当期 2019年 2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,943,849 | 24,925,247 |
| 親投資信託受益証券 | 5,304,789,265 | 4,927,140,606 |
| 未収入金 | 159,000,000 | 115,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,518,733,114 | 5,067,065,853 |
| 資産合計 | 5,518,733,114 | 5,067,065,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,175,718 | 59,740,683 |
| 未払解約金 | 28,578,439 | 2,864,697 |
| 未払受託者報酬 | 2,183,684 | 1,916,887 |
| 未払委託者報酬 | 56,151,733 | 49,291,253 |
| 未払利息 | 141 | 70 |
| その他未払費用 | 1,156,295 | 1,029,028 |
| 流動負債合計 | 160,246,010 | 114,842,618 |
| 負債合計 | 160,246,010 | 114,842,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,608,785,914 | 2,987,034,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,749,701,190 | 1,965,189,055 |
| (分配準備積立金) | 1,475,763,765 | 1,666,077,905 |
| 元本等合計 | 5,358,487,104 | 4,952,223,235 |
| 純資産合計 | 5,358,487,104 | 4,952,223,235 |
| 負債純資産合計 | 5,518,733,114 | 5,067,065,853 |
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