有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月16日-平成26年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 836,366,022 | 0.9894 | 827,527,305 | 0.9985 | 835,111,472 | 19.95 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型 | 39,083.4116 | 10,297.41 | 402,457,913 | 10,636 | 415,691,165 | 9.93 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 351,630,898 | 1.1584 | 407,358,769 | 1.1779 | 414,186,034 | 9.90 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型 | 24,751.4294 | 8,293.84 | 205,284,522 | 8,513 | 210,708,918 | 5.03 |
| 5 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティ-ズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 21,993.8611 | 9,317.43 | 204,926,328 | 9,557 | 210,195,330 | 5.02 |
| 6 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) | 196,349,821 | 1.0561 | 207,365,081 | 1.0597 | 208,071,905 | 4.97 |
| 7 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンドクラスP分配型 | 19,382.6925 | 5,307 | 102,863,949 | 5,385 | 104,375,799 | 2.49 |
| 8 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 102,018,943 | 1.0009 | 102,110,760 | 1.0101 | 103,049,334 | 2.46 |
| 9 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 6,351.9865 | 13,323.53 | 84,630,885 | 13,242.49 | 84,116,117 | 2.01 |
| 10 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(適格機関投資家専用) | 13,022,394 | 1.5189 | 19,779,714 | 1.6026 | 20,869,688 | 0.50 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 62.27 |
| 合計 | 62.27 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
