有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月16日-令和1年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET‐USD GOVERNMENT BONDS-Z | 60,624.3582 | 78,600.53 | 4,765,107,186 | 79,587.36 | 4,824,933,032 | 22.69 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 4,665,639,887 | 0.9061 | 4,227,536,301 | 0.9083 | 4,237,800,709 | 19.93 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,396,526,298 | 1.0962 | 3,723,272,127 | 1.1274 | 3,829,243,748 | 18.01 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET‐EUR BONDS‐Z | 26,701.5621 | 80,095.37 | 2,138,671,544 | 81,316.44 | 2,171,276,044 | 10.21 |
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 1,479,289,478 | 0.9182 | 1,358,283,598 | 0.9264 | 1,370,413,772 | 6.45 |
| 6 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 83,669.7699 | 15,760.01 | 1,318,636,410 | 16,023.87 | 1,340,713,515 | 6.31 |
| 7 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET‐EUR GOVERNMENT BONDS‐Z | 47,677.2208 | 21,890.94 | 1,043,699,323 | 22,275.59 | 1,062,038,370 | 4.99 |
| 8 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 22,500 | 15,510.15 | 348,978,541 | 15,675.17 | 352,691,334 | 1.66 |
| 9 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 66,361.9679 | 4,627 | 307,056,825 | 4,721 | 313,294,850 | 1.47 |
| 10 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET‐EUROPEAN EQUITY SELECTION‐Z EUR | 3,262.4114 | 90,592.74 | 295,550,801 | 92,667.73 | 302,320,283 | 1.42 |
| 11 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンド クラスP分配型 | 21,124.6485 | 8,324 | 175,841,574 | 8,344 | 176,264,067 | 0.83 |
| 12 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 57,000 | 2,765.83 | 157,652,355 | 2,856.32 | 162,810,342 | 0.77 |
| 13 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ソブリン・ファンド クラスPA分配型 | 10,626.3071 | 9,852 | 104,690,377 | 9,648 | 102,522,610 | 0.48 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 55.90 |
| 投資証券 | 39.32 |
| 合計 | 95.22 |
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