有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月16日-令和2年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位銘柄明細
b種類別投資比率
a評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z | 44,185.6593 | 84,238.48 | 3,722,132,813 | 83,971.92 | 3,710,354,648 | 20.23 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,756,210,936 | 1.1009 | 3,034,312,619 | 1.1152 | 3,073,726,435 | 16.76 |
| 3 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 119,215.1998 | 20,277.51 | 2,417,387,406 | 20,204.01 | 2,408,625,088 | 13.13 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-EUR BONDS-Z | 14,820.1425 | 86,571.79 | 1,283,006,273 | 86,369.78 | 1,280,012,505 | 6.98 |
| 5 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-GL ENVIRONMTL OPPORTUNITIES-Z USD | 25,990.2424 | 35,090.14 | 912,001,452 | 35,561.10 | 924,241,795 | 5.04 |
| 6 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 1,033,862,799 | 0.8849 | 914,865,190 | 0.8803 | 910,109,421 | 4.96 |
| 7 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 42,083 | 17,192.64 | 723,518,071 | 16,975.60 | 714,384,309 | 3.90 |
| 8 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ-クラスHZ dy JPY | 53,820.7888 | 12,414 | 668,131,272 | 12,356 | 665,009,666 | 3.63 |
| 9 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD | 6,061.5379 | 91,628.43 | 555,409,208 | 94,728.12 | 574,198,104 | 3.13 |
| 10 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 470,938,344 | 1.2159 | 572,646,640 | 1.1799 | 555,660,152 | 3.03 |
| 11 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-GL SUSTAINABLE CREDIT-HZ EUR | 24,903.3073 | 21,957.24 | 546,808,143 | 21,904.55 | 545,495,803 | 2.97 |
| 12 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 524,076,014 | 0.9302 | 487,495,508 | 0.9238 | 484,141,421 | 2.64 |
| 13 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-DIGITAL-Z USD | 7,246.6503 | 62,493.23 | 452,866,585 | 65,955.35 | 477,955,428 | 2.61 |
| 14 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH | 104,894 | 3,598.04 | 377,413,227 | 3,769.78 | 395,427,387 | 2.16 |
| 15 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-HEALTH-Z USD | 6,481.4314 | 44,707.40 | 289,768,003 | 44,744.28 | 290,007,012 | 1.58 |
| 16 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES GLOBAL WATER | 56,705 | 5,147.88 | 291,911,080 | 5,065.18 | 287,221,145 | 1.57 |
| 17 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-Z RMB | 22,987.5175 | 12,424.85 | 285,616,631 | 12,357.88 | 284,077,166 | 1.55 |
| 18 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP | 33,000 | 5,835.89 | 192,584,383 | 5,934.92 | 195,852,650 | 1.07 |
| 19 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES GOLD PRODUCERS | 56,600 | 1,819.56 | 102,987,503 | 1,905.43 | 107,847,655 | 0.59 |
b種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.80 |
| 投資証券 | 47.72 |
| 合計 | 97.52 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
