有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/16-2024/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 122,339.2285 | 34,923.45 | 4,272,508,957 | 35,393.69 | 4,330,036,728 | 20.20 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ優良財政国債券ファンド (適格機関投資家専用) | 3,208,687,309 | 1.0135 | 3,252,047,043 | 0.9966 | 3,197,777,772 | 14.92 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,430,881,340 | 1.3909 | 1,990,212,855 | 1.4185 | 2,029,705,180 | 9.47 |
| 4 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES CORE MSCI WORLD | 98,800 | 14,776.75 | 1,459,943,491 | 15,312.60 | 1,512,884,880 | 7.06 |
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,166,933,728 | 1.1893 | 1,387,834,282 | 1.2157 | 1,418,641,333 | 6.62 |
| 6 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARE CORE EURO GOVT BOND | 77,500 | 17,918.51 | 1,388,685,072 | 17,844.13 | 1,382,920,602 | 6.45 |
| 7 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,227,140,478 | 1.0738 | 1,317,816,937 | 1.0624 | 1,303,714,043 | 6.08 |
| 8 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・テーマ・オポチュニティーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,049,819,469 | 1.2238 | 1,284,769,066 | 1.2377 | 1,299,361,556 | 6.06 |
| 9 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES TIPS BOND ETF | 75,200 | 15,735.58 | 1,183,315,721 | 15,815.05 | 1,189,292,211 | 5.55 |
| 10 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型 | 131,328.6081 | 7,282 | 956,334,924 | 7,345 | 964,608,626 | 4.50 |
| 11 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 760,535,831 | 1.1246 | 855,298,595 | 1.1186 | 850,735,380 | 3.97 |
| 12 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド (適格機関投資家専用) | 246,811,018 | 2.4906 | 614,707,521 | 2.616 | 645,657,623 | 3.01 |
| 13 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 38,100 | 14,174.47 | 540,047,383 | 14,122.34 | 538,061,306 | 2.51 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.38 |
| 合計 | 96.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
