有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z | 44,545.6994 | 85,378.77 | 3,803,257,048 | 85,878.05 | 3,825,498,156 | 17.51 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,383,092,141 | 1.2937 | 3,083,006,302 | 1.3072 | 3,115,178,046 | 14.26 |
| 3 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 118,375.5696 | 19,009.08 | 2,250,210,672 | 19,266.03 | 2,280,627,275 | 10.44 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-EUR BONDS-Z | 19,150.5477 | 91,533.39 | 1,752,914,682 | 91,177.25 | 1,746,094,420 | 7.99 |
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 1,287,659,228 | 0.8328 | 1,072,362,605 | 0.8351 | 1,075,324,221 | 4.92 |
| 6 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-Z RMB | 60,200.0402 | 14,407.59 | 867,337,606 | 14,431.55 | 868,780,355 | 3.98 |
| 7 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-Z USD | 13,168.9139 | 58,517.35 | 770,609,996 | 59,332.81 | 781,348,692 | 3.58 |
| 8 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD | 6,219.9525 | 122,507.46 | 761,990,598 | 123,375.93 | 767,392,473 | 3.51 |
| 9 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ-クラスHZ dy JPY | 50,941.7625 | 12,755 | 649,762,180 | 12,779 | 650,984,782 | 2.98 |
| 10 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 33,000 | 16,325.64 | 538,746,285 | 16,468.51 | 543,460,995 | 2.49 |
| 11 | スイス | 投資信託 受益証券 | PICTET CH-SWISS EQUITIES-Z dy CHF | 860.0034 | 515,908.11 | 443,682,734 | 523,355.10 | 450,087,171 | 2.06 |
| 12 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 308,968,402 | 1.5015 | 463,917,337 | 1.4512 | 448,374,944 | 2.05 |
| 13 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE | 108,800 | 4,104.30 | 446,548,226 | 4,045.41 | 440,141,587 | 2.01 |
| 14 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-SHORT TERM EMG CORP BONDS-Z USD | 29,700.1934 | 14,662.85 | 435,489,719 | 14,702.42 | 436,664,777 | 2.00 |
| 15 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES GLOBAL WATER | 56,760 | 7,651.84 | 434,318,503 | 7,673.76 | 435,563,043 | 1.99 |
| 16 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 466,823,232 | 0.9223 | 430,551,066 | 0.9309 | 434,565,746 | 1.99 |
| 17 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 107,063.132 | 4,052.02 | 433,822,329 | 4,044 | 432,963,305 | 1.98 |
| 18 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-GL ENVIRONMTL OPPORTUNITIES-Z USD | 6,986.3677 | 49,484.67 | 345,718,120 | 50,843.03 | 355,208,150 | 1.63 |
| 19 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-DIGITAL-Z USD | 4,102.0065 | 79,799.35 | 327,337,484 | 80,345.69 | 329,578,551 | 1.51 |
| 20 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT | 15,500 | 21,083.21 | 326,789,848 | 21,102.99 | 327,096,469 | 1.50 |
| 21 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 4,400 | 50,022.08 | 220,097,170 | 51,868.40 | 228,220,978 | 1.04 |
| 22 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH | 25,294 | 4,253.12 | 107,578,670 | 4,142.13 | 104,771,061 | 0.48 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 47.21 |
| 投資証券 | 44.67 |
| 合計 | 91.88 |
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