有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 3,709,648,958 | 1.01 | 3,746,745,447 | 1.0068 | 3,734,874,570 | 29.49 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンド | 249,135.878 | 10,035 | 2,500,078,535 | 10,028 | 2,498,334,584 | 19.73 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,584,050,265 | 1.2682 | 2,008,892,546 | 1.2781 | 2,024,574,643 | 15.98 |
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 891,437,185 | 1.0544 | 939,931,367 | 1.0592 | 944,210,266 | 7.45 |
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) | 649,740,165 | 1.2063 | 783,823,789 | 1.2287 | 798,335,740 | 6.30 |
| 6 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐USハイ・イールド | 39,374.5355 | 16,408.71 | 646,085,546 | 16,554.19 | 651,813,903 | 5.15 |
| 7 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 329,022,780 | 0.971 | 319,508,752 | 0.9967 | 327,937,004 | 2.59 |
| 8 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド | 49,330.9415 | 6,710 | 331,010,617 | 6,562 | 323,709,638 | 2.56 |
| 9 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド | 23,502.8474 | 13,631.79 | 320,385,880 | 13,282.88 | 312,185,501 | 2.46 |
| 10 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国株式ボラティリティ低減ファンド | 20,195.884 | 7,926.8 | 160,088,865 | 7,819 | 157,911,616 | 1.25 |
| 11 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ロボ・ファンド(適格機関投資家専用) | 128,219,908 | 0.9929 | 127,310,000 | 1.0213 | 130,950,992 | 1.03 |
| 12 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 125,930,000 | 1 | 125,930,000 | 1.0151 | 127,831,543 | 1.01 |
| 13 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) | 64,900,867 | 0.9862 | 64,005,235 | 1.007 | 65,355,173 | 0.52 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.37 |
| 投資証券 | 5.15 |
| 合計 | 95.52 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
