有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/16-2025/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 90,555.7052 | 47,550.4 | 4,305,960,004 | 48,353.64 | 4,378,697,969 | 19.73 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ優良財政国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 3,754,937,154 | 1.0398 | 3,904,627,587 | 1.0361 | 3,890,490,385 | 17.53 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・クエスト・AIドリブン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,552,972,520 | 1.0865 | 1,687,304,642 | 1.0861 | 1,686,683,453 | 7.60 |
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,468,163,023 | 1.1424 | 1,677,229,437 | 1.1377 | 1,670,329,071 | 7.53 |
| 5 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES TIPS BOND ETF | 82,700 | 16,197.93 | 1,339,568,811 | 16,350.72 | 1,352,205,106 | 6.09 |
| 6 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型 | 155,606.4157 | 8,628.72 | 1,342,685,543 | 8,476 | 1,318,919,979 | 5.94 |
| 7 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES CORE MSCI WORLD | 68,200 | 17,937.46 | 1,223,334,963 | 18,063.81 | 1,231,952,115 | 5.55 |
| 8 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 692,515,594 | 1.5938 | 1,103,731,353 | 1.5977 | 1,106,432,164 | 4.98 |
| 9 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 9,500 | 95,223.25 | 904,620,965 | 95,812.40 | 910,217,883 | 4.10 |
| 10 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 548,538,539 | 1.25 | 685,728,026 | 1.2449 | 682,875,627 | 3.08 |
| 11 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 334,582,539 | 1.4092 | 471,493,713 | 1.4011 | 468,783,595 | 2.11 |
| 12 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES GLOBAL COMM SERVICES | 26,400 | 17,344.64 | 457,898,512 | 17,470.25 | 461,214,790 | 2.08 |
| 13 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド-A1 | 39,749.4093 | 11,557 | 459,383,923 | 11,564 | 459,662,169 | 2.07 |
| 14 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・テーマ・オポチュニティーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 345,550,139 | 1.3184 | 455,573,303 | 1.3237 | 457,404,718 | 2.06 |
| 15 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 4,393.1379 | 100,211.63 | 440,243,509 | 100,223.37 | 440,295,085 | 1.98 |
| 16 | アイルラ ンド | 投資信託 受益証券 | ISHARES CORE MSCI EMU EUR A | 10,000 | 35,106.53 | 351,065,340 | 34,915.53 | 349,155,380 | 1.57 |
| 17 | スイス | 投資信託 受益証券 | ISHARES CORE SPI CH | 8,600 | 26,727.42 | 229,855,820 | 27,097.46 | 233,038,197 | 1.05 |
| 18 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 54,290.1314 | 4,230 | 229,647,255 | 4,172 | 226,498,428 | 1.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.09 |
| 投資証券 | 1.98 |
| 合計 | 96.07 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
