有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z | 57,954.9294 | 98,068.24 | 5,683,538,405 | 97,440.25 | 5,647,143,063 | 25.05 |
| 2 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 135,695.8817 | 23,286.13 | 3,159,831,941 | 23,290.15 | 3,160,377,439 | 14.02 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,470,710,187 | 1.1911 | 2,942,927,020 | 1.1438 | 2,825,998,311 | 12.53 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-Z | 111,843.6061 | 23,209.66 | 2,595,852,987 | 22,464.46 | 2,512,507,042 | 11.14 |
| 5 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-Z RMB | 52,640.2964 | 17,628.07 | 927,946,934 | 17,700.78 | 931,774,715 | 4.13 |
| 6 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-ABSOLUTE RTN FIXED INCOME-ZX USD | 46,016.2056 | 16,319.52 | 750,962,553 | 16,480.33 | 758,362,456 | 3.36 |
| 7 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD | 5,788.6345 | 106,469.22 | 616,311,436 | 103,314.00 | 598,047,028 | 2.65 |
| 8 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) | 289,318,505 | 2.013 | 582,398,150 | 1.9765 | 571,838,025 | 2.54 |
| 9 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES GLOBAL TECH ETF | 83,400 | 7,437.49 | 620,287,458 | 6,731.87 | 561,438,191 | 2.49 |
| 10 | スイス | 投資信託 受益証券 | PICTET CH-SWISS EQUITIES-Z dy CHF | 1,063.6978 | 538,377.37 | 572,670,830 | 516,630.04 | 549,538,245 | 2.44 |
| 11 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISH MSCI WLD QLY DIV-USD DIS | 585,900 | 813.41 | 476,577,812 | 766.44 | 449,059,352 | 1.99 |
| 12 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 97,176.1105 | 4,518 | 439,041,667 | 4,603 | 447,301,636 | 1.98 |
| 13 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 97,694.2784 | 2,341.99 | 228,800,000 | 2,382 | 232,707,771 | 1.03 |
| 14 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES US INFRASTRUCTURE | 43,600 | 5,398.25 | 235,363,796 | 5,116.83 | 223,093,932 | 0.99 |
| 15 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE | 48,700 | 4,788.28 | 233,189,245 | 4,549.83 | 221,577,042 | 0.98 |
| 16 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 8,500 | 27,825.94 | 236,520,536 | 25,593.87 | 217,547,900 | 0.96 |
| 17 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 185,244,679 | 1.2983 | 240,503,166 | 1.1708 | 216,884,470 | 0.96 |
| 18 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP | 21,000 | 8,402.36 | 176,449,650 | 8,108.46 | 170,277,843 | 0.76 |
| 19 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET | 15,200 | 11,635.21 | 176,855,282 | 10,924.04 | 166,045,469 | 0.74 |
| 20 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI Global Select Metals & Mini | 32,100 | 5,318.80 | 170,733,486 | 5,140.40 | 165,006,853 | 0.73 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 45.15 |
| 投資証券 | 46.34 |
| 合計 | 91.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
