訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 11,447,973,649 | 0.8779 | 10,051,063,703 | 0.8751 | 10,018,121,740 | 61.02 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,304,161,088 | 1.2442 | 1,622,673,069 | 1.2668 | 1,652,111,266 | 10.06 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES-Z USD | 45,139.0318 | 20,461.60 | 923,617,108 | 20,914.81 | 944,074,688 | 5.75 |
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) | 338,113,751 | 1.556 | 526,104,996 | 1.5873 | 536,687,956 | 3.27 |
| 5 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-DIGITAL COMMUNICATION Z USD | 8,195.9794 | 49,992.54 | 409,737,896 | 50,957.65 | 417,647,929 | 2.54 |
| 6 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND | 30,900 | 13,342.74 | 412,290,925 | 13,469.35 | 416,203,125 | 2.54 |
| 7 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド | 31,062.6794 | 13,019.98 | 404,435,464 | 13,109.36 | 407,211,846 | 2.48 |
| 8 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 362,115,809 | 1.153 | 417,519,527 | 1.1159 | 404,085,031 | 2.46 |
| 9 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(適格機関投資家専用) | 37,326,796 | 5.532 | 206,491,835 | 5.6964 | 212,628,360 | 1.30 |
| 10 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 212,972,627 | 0.9411 | 200,428,539 | 0.9642 | 205,348,206 | 1.25 |
| 11 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 64,600 | 3,105.23 | 200,598,349 | 3,149.66 | 203,468,139 | 1.24 |
| 12 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-世界分散債券ファンド | 23,234.9124 | 8,730 | 202,840,785 | 8,723 | 202,678,140 | 1.23 |
| 13 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 221,479,882 | 0.9068 | 200,837,956 | 0.9117 | 201,923,208 | 1.23 |
| 14 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ロボ・ファンド(適格機関投資家専用) | 144,820,258 | 1.4159 | 205,051,003 | 1.3889 | 201,140,856 | 1.23 |
| 15 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP | 34,695 | 4,696.03 | 162,928,815 | 4,657.00 | 161,574,628 | 0.98 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.29 |
| 投資証券 | 8.29 |
| 合計 | 98.58 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
