ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/16-2023/08/15)

【提出】: 2023/11/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-Z	181,921.9464	24,606.46	4,476,455,180	24,735.23	4,499,883,004	20.06
2	スイス	投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールドクラスI dy JPY	145,902.7878	26,841.95	3,916,315,334	27,503.23	4,012,797,930	17.89
3	日本	投資信託受益証券	ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,304,233,774	1.1682	2,692,036,317	1.1825	2,724,756,437	12.14
4	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z	22,931.3167	99,204.00	2,274,878,570	99,645.53	2,285,003,297	10.18
5	日本	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,001,669,600	1.1185	1,120,367,447	1.1341	1,135,993,493	5.06
6	日本	投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	394,157,747	2.245	884,922,286	2.2842	900,335,125	4.01
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	50,900	15,372.10	782,440,024	15,475.27	787,691,243	3.51
8	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア日本国債ETF	314,800	2,487	782,907,600	2,473	778,500,400	3.47
9	スイス	投資信託受益証券	PICTET CH-SWISS EQUITIES-Z dy CHF	1,087.9789	624,621.30	679,574,800	621,994.25	676,716,620	3.02
10	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-Z USD	6,862.7083	83,478.73	572,890,227	85,854.48	589,194,307	2.63
11	日本	投資信託受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(適格機関投資家専用)	50,928,158	11.1371	567,191,988	11.1159	566,112,311	2.52
12	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンドクラスP分配型	224,693.843	2,473	555,667,873	2,493	560,161,750	2.50
13	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	5,300	65,199.35	345,556,565	65,937.66	349,469,608	1.56
14	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンドクラスPA分配型	52,293.6957	6,394	334,365,890	6,536	341,791,595	1.52
15	ルクセンブルグ	投資証券	PICTET-SUSTAINABLE EMRG DB BLEND-Z $	23,536.2704	14,320.28	337,046,217	14,182.86	333,811,675	1.49
16	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-アジア株式(除く日本) クラスZ USD	4,426.2513	51,016.48	225,811,805	51,538.42	228,122,015	1.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	57.21
投資証券	35.37
合計	92.58

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。