有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 5,242,521,850 | 0.9156 | 4,800,053,005 | 0.9165 | 4,804,771,275 | 34.67 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-世界分散債券ファンド | 289,230.0534 | 9,491 | 2,745,082,436 | 9,497 | 2,746,817,817 | 19.82 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) | 832,702,777 | 1.2501 | 1,041,037,395 | 1.2496 | 1,040,545,390 | 7.51 |
| 4 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES CORE MSCI EMERGING | 120,600 | 5,768.34 | 695,661,900 | 5,949.42 | 717,501,209 | 5.18 |
| 5 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド | 113,052.9426 | 6,112 | 690,979,585 | 6,191 | 699,910,767 | 5.05 |
| 6 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 656,731,115 | 1.0963 | 719,985,719 | 1.0503 | 689,764,690 | 4.98 |
| 7 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 506,944,622 | 1.0129 | 513,484,207 | 1.0223 | 518,249,487 | 3.74 |
| 8 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI EMERG MRKT ASIA | 46,350 | 7,446.72 | 345,155,694 | 7,655.41 | 354,828,652 | 2.56 |
| 9 | アイル ランド | 投資信託 受益証券 | ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP | 79,600 | 4,328.17 | 344,522,832 | 4,380.98 | 348,726,756 | 2.52 |
| 10 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ロボ・ファンド(適格機関投資家専用) | 269,582,511 | 1.3204 | 355,956,747 | 1.2803 | 345,146,488 | 2.49 |
| 11 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) | 233,260,688 | 1.4763 | 344,362,753 | 1.4749 | 344,036,188 | 2.48 |
| 12 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-Z EUR | 3,412.8097 | 101,307.79 | 345,744,226 | 100,061.37 | 341,490,443 | 2.46 |
| 13 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド | 12,337.0145 | 13,840.22 | 170,746,994 | 14,146.59 | 174,526,685 | 1.26 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 92.26 |
| 投資証券 | 2.46 |
| 合計 | 94.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
