半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月16日-令和1年8月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 12,033,845,689 | 56.71 |
| アメリカ | 2,120,339,800 | 9.99 | |
| ルクセンブルグ | 1,884,709,509 | 8.88 | |
| スイス | 785,440,532 | 3.70 | |
| 小計 | 16,824,335,530 | 79.28 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 3,292,356,182 | 15.52 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,103,421,995 | 5.20 |
| 合計(純資産総額) | 21,220,113,707 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 4,042,268,249 | △19.05 |
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