半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/16-2024/08/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 13,378,279,472 | 62.14 |
| スイス | 3,990,368,424 | 18.53 | |
| アメリカ | 1,636,640,670 | 7.60 | |
| ルクセンブルグ | 1,290,403,080 | 5.99 | |
| アイルランド | 1,082,489,201 | 5.03 | |
| 小計 | 21,378,180,847 | 99.29 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 152,211,480 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 21,530,392,327 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 2,342,972,719 | 10.88 |
| 売建 | ― | 11,053,602,400 | △51.34 |
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