有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/16-2023/08/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,105,697,766 | 27.21 |
| スイス | 4,689,514,550 | 20.90 | |
| アメリカ | 1,137,160,851 | 5.07 | |
| ルクセンブルグ | 901,953,345 | 4.02 | |
| 小計 | 12,834,326,512 | 57.21 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 7,936,014,298 | 35.37 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,665,128,544 | 7.42 |
| 合計(純資産総額) | 22,435,469,354 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 3,030,085,439 | 13.51 |
| 売建 | ― | 12,500,639,423 | △55.72 |
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