有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/16-2024/08/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 10,745,592,887 | 50.12 |
| スイス | 4,330,036,728 | 20.20 | |
| アイルランド | 2,895,805,482 | 13.51 | |
| アメリカ | 1,727,353,517 | 8.06 | |
| ルクセンブルグ | 964,608,626 | 4.50 | |
| 小計 | 20,663,397,240 | 96.38 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 776,303,735 | 3.62 |
| 合計(純資産総額) | 21,439,700,975 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 10,879,269,277 | 50.74 |
| 売建 | ― | 20,304,843,782 | △94.71 |
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