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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/16-2026/08/17)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 11,802,716,369 | 41.73 |
| スイス | 5,680,213,747 | 20.08 | |
| アメリカ | 4,234,229,612 | 14.97 | |
| ルクセンブルグ | 2,613,915,031 | 9.24 | |
| アイルランド | 1,900,411,298 | 6.72 | |
| 小計 | 26,231,486,057 | 92.75 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 187,955,592 | 0.66 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,861,790,097 | 6.58 |
| 合計(純資産総額) | 28,281,231,746 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 935,596,844 | 3.31 |
| 売建 | ― | 12,466,103,416 | △44.08 |
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