半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,996,600,320 | 21.92 |
| スイス | 2,116,825,996 | 11.61 | |
| アイルランド | 1,244,031,339 | 6.82 | |
| アメリカ | 303,762,328 | 1.67 | |
| 小計 | 7,661,219,983 | 42.02 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 9,570,924,141 | 52.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 999,020,841 | 5.48 |
| 合計(純資産総額) | 18,231,164,965 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 800,788,140 | 4.39 |
| 売建 | ― | 9,398,919,610 | △51.55 |
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