有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,073,442,957 | 23.22 |
| スイス | 2,730,714,446 | 12.50 | |
| アイルランド | 1,202,801,099 | 5.50 | |
| アメリカ | 876,453,034 | 4.01 | |
| ルクセンブルグ | 432,963,305 | 1.98 | |
| 小計 | 10,316,374,841 | 47.21 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 9,761,550,356 | 44.67 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,773,597,200 | 8.12 |
| 合計(純資産総額) | 21,851,522,397 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 9,030,009,794 | △41.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
