半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月16日-令和2年8月17日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,450,784,307 | 33.34 |
| スイス | 2,606,740,421 | 13.47 | |
| アメリカ | 1,238,502,534 | 6.40 | |
| ルクセンブルグ | 464,366,656 | 2.40 | |
| アイルランド | 369,046,344 | 1.91 | |
| 小計 | 11,129,440,262 | 57.52 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 8,185,073,569 | 42.30 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 35,824,967 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 19,350,338,798 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 8,607,320,773 | △44.48 |
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